Казначейство
Очередь и реестры платежей
Что платить сегодня и на чём заканчиваются деньги.
Очередь собирает в одном месте всё, что нужно оплатить: согласованные заявки, ожидаемые платежи календаря и строки графиков по договорам. Согласованные заявки складываются в реестр на дату и уходят в банк одним файлом.
Входит в редакцию «Бизнес» и старшеСравнить редакции
Что внутри
- Очередь на день: заявки, платёжный календарь и графики договоров
- Обязательные платежи отдельно от прочих при нехватке денег
- Реестр платежей на дату из согласованных заявок
- Выгрузка в клиент-банк в формате 1CClientBankExchange
- Отметка об оплате, в том числе частичной
- Сторона комиссии банка: OUR, SHA или BEN
Частые вопросы
Подходит ли выгрузка для моего банка?
Файл формируется в формате 1CClientBankExchange, который принимают клиент-банки, работающие с 1С. Прямой интеграции с банком нет.
Как продукт узнаёт, что платёж прошёл?
Реестр отмечается оплаченным, а факт подтверждается выпиской и учётными данными после синхронизации.
Ещё в этом разделе
Посмотрите на своих данных
Подключим выгрузку из вашей учётной системы, настроим маппинг и покажем, как возможность работает на реальных цифрах.